Drei Symbole, unterschiedliche Kontrakte
NAS100 bezeichnet im TotalTrade-Katalog eine CFD-Reihe auf den Nasdaq 100. Andere Anbieter verwenden Namen wie US100 oder USTEC. NQ ist der E-mini-Nasdaq-100-Future, MNQ der Micro E-mini. Ein ähnlicher Basiswert macht weder den Kontrakt noch den Ausführungspreis identisch.
Ein CFD richtet sich nach den Bedingungen des Brokers. Ein Future hat einen festgelegten Multiplikator und einen Verfall. Prüfe beim Übertragen einer Strategie zwischen Instrumenten Handelssitzungen, Kosten, Preisunterschiede und Verfallsbehandlung getrennt.
Der Punktwert bei NQ und MNQ
NQ hat einen Wert von 20 USD pro Punkt und eine Tickgröße von 0,25 Punkten, entsprechend 5 USD pro Kontrakt. MNQ hat einen Wert von 2 USD pro Punkt und denselben Preisschritt von 0,25, entsprechend 0,50 USD. Zehn Micros haben vor Kosten somit denselben Geldwert pro Punkt wie ein E-mini.
Bei einem Stop-Abstand von 25 Punkten beträgt das Risiko pro Kontrakt 500 USD bei NQ und 50 USD bei MNQ. Mit 100 USD Budget erlaubt die Berechnung ohne Kommissionen 2 MNQ und keinen NQ. Null ist kein Fehler: Ein ganzer NQ-Kontrakt würde das Budget überschreiten.
Warum CFDs ein passendes Profil brauchen
Im Profil FTMO CFD Global wird für US100.cash ein Wert von 1 USD pro Punkt und Lot verwendet, geprüft anhand der öffentlichen Spezifikationen vom 26. September 2026. Ein Stop-Abstand von 25 Punkten bedeutet daher vor Kosten 25 USD pro Lot. Der Wert ergibt sich nicht aus dem Namen Nasdaq und darf nicht ungeprüft auf einen anderen Kontrakt übertragen werden.
Der Lot Calculator behandelt diesen CFD, der Futures Contract Calculator NQ und MNQ. Die Menge vom einen Instrument auf das andere zu kopieren, ändert das Risiko: CFD-Lots und Futures-Kontrakte sind unterschiedliche Einheiten.
Backtests vergleichen
Nutze gemeinsame Zeiträume und definiere die Handelssitzung mit ihrer Zeitzone. Dokumentiere bei Futures den Verfall oder den Aufbau der fortlaufenden Reihe: Beim Wechsel zwischen Kontrakten können Sprünge entstehen. Berücksichtige beim CFD den Spread und die Finanzierungskosten des Kontos.
Vergleiche die Ergebnisse zunächst in Vielfachen des Risikos und rekonstruiere danach Kosten und P&L in der Kontowährung. Eine Strategie mit engem Stop kann sich stark verändern, wenn die Kosten je Trade einen größeren Anteil des anfänglichen Risikos ausmachen.
