Tres símbolos, contratos diferentes
NAS100 identifica una serie CFD del Nasdaq 100 en el catálogo de TotalTrade. Otros operadores utilizan nombres como US100 o USTEC. NQ es el futuro E-mini Nasdaq-100; MNQ es el Micro E-mini. La similitud del subyacente no iguala el contrato ni el precio de ejecución.
Un CFD sigue las condiciones del bróker. Un futuro tiene un multiplicador definido y un vencimiento. Para trasladar una estrategia entre instrumentos, revisa por separado las sesiones, los costes, las diferencias de precio y la gestión de los vencimientos.
Cuánto vale un punto en NQ y MNQ
NQ vale 20 USD por punto y tiene un tick de 0,25 puntos, equivalente a 5 USD por contrato. MNQ vale 2 USD por punto y utiliza el mismo incremento de precio de 0,25, equivalente a 0,50 USD. Diez Micro tienen, por tanto, el mismo valor monetario por punto que un E-mini, antes de costes.
Con un stop de 25 puntos, el riesgo por contrato es de 500 USD en NQ y 50 USD en MNQ. Con un presupuesto de 100 USD, el cálculo sin comisiones permite 2 MNQ y ningún NQ. El resultado cero no es un error: un contrato NQ entero superaría el presupuesto.
Por qué el CFD necesita un perfil de especificaciones
En el perfil FTMO CFD Global, US100.cash utiliza un valor de 1 USD por punto y lote, verificado en las especificaciones públicas del 26 de septiembre de 2026. Un stop de 25 puntos supone, por tanto, 25 USD por lote antes de costes. Este valor no procede del nombre Nasdaq y no debe aplicarse a otro contrato sin comprobarlo.
El Lot Calculator gestiona este CFD; el Futures Contract Calculator gestiona NQ y MNQ. Copiar la cantidad de un instrumento al otro cambia el riesgo: los lotes de CFD y los contratos de futuros son unidades distintas.
Cómo comparar los backtests
Utiliza periodos comunes y define la sesión con su zona horaria. En los futuros, documenta el vencimiento o la construcción de la serie continua: el cambio entre contratos puede generar discontinuidades. Para el CFD, considera el spread y la financiación previstos en la cuenta.
Compara primero los resultados en múltiplos del riesgo y después reconstruye los costes y el P&L en la divisa de la cuenta. Una estrategia con un stop ajustado puede cambiar mucho cuando el coste por operación representa una proporción mayor del riesgo inicial.
