Calcula lo que arriesga un contrato
Multiplica los ticks del stop por el valor del tick y añade comisiones y deslizamiento. Divide tu presupuesto entre ese riesgo por contrato. El resultado siempre se redondea hacia abajo a un número entero.
Calculadora de contratos de futuros
Ajusta el número de contratos al riesgo que has decidido asumir.
Configura tu posición
USD
Moneda de la cuenta
%
Contrato de futuros
tick
Unidad del stop
Costes y especificaciones del contrato
USD
tick
Las comisiones se introducen en USD y se convierten a la moneda de la cuenta.
- Cantidad · MES
- 4 contratos
- Presupuesto de riesgo
- 100,00 US$
- Pérdida estimada en el stop
- 100,00 US$
Detalle del cálculo
- Presupuesto de riesgo
- 100,00 US$
- Pérdida estimada en el stop
- 100,00 US$
- Riesgo efectivo
- 1%
- Presupuesto sin usar
- 0,00 US$
- Riesgo por contrato
- 25,00 US$
- Distancia del stop
- 20 ticks
- Valor del tick
- 1,25 US$
- Valor del punto
- 5,00 US$
Cantidad redondeada hacia abajo a contratos enteros.
Del stop al número de contratos
Ejemplo con Micro S&P 500
Con 10.000 USD de saldo y un riesgo del 1%, el presupuesto es de 100 USD. En MES, un stop de 20 ticks supone 25 USD por contrato. Sin comisiones ni deslizamiento, el resultado es de cuatro contratos.
Puntos y ticks no son intercambiables
El tick es el incremento mínimo de precio. Tanto ES como MES tienen cuatro ticks por punto, pero cada tick vale 12,50 y 1,25 USD respectivamente. Si introduces puntos, la herramienta los convierte a ticks y redondea sus fracciones hacia arriba.
Elige el contrato exacto
MES, MNQ, M2K, ES, NQ, 6E, 6B, 6A y 6J tienen tamaños y valores de tick predefinidos. Corresponden a futuros estándar outright, no a opciones, spreads entre vencimientos ni CFD con nombres parecidos.
Incluye apertura y cierre
Introduce la comisión total por contrato en USD y el deslizamiento total en ticks. Ambos entran en el riesgo antes del redondeo. Si la cuenta usa otra moneda, se aplica el cambio mostrado en los parámetros.
El margen se comprueba aparte
El margen es la garantía necesaria para mantener la posición. Una cantidad que respeta tu riesgo puede exigir más margen del disponible. Los gaps y una ejecución más allá del stop también pueden aumentar la pérdida real.