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Interactive Brokers : exporter une Flex Query et importer le CSV dans le Journal

Configurez la Flex Query de confirmation des exécutions dans Interactive Brokers, téléchargez le CSV et choisissez Interactive Brokers dans le Journal TotalTrade.

Mis à jour le 2 min de lecture

Pour Interactive Brokers, le Journal TotalTrade utilise l’import de fichier. Préparez le CSV dans le portail IB avec une Flex Query de confirmation des exécutions.

Configurer la Flex Query

  1. Connectez-vous au portail Interactive Brokers et ouvrez Performance e Resoconti → Flex Query (performance et rapports).
  2. Cliquez sur + près de Flex query di conferma degli eseguiti (Flex Query de confirmation des exécutions).
  3. Dans Sezioni (sections), ouvrez Conferma degli eseguiti (confirmation des exécutions). Choisissez Esecuzione (exécution), puis Seleziona tutti (tout sélectionner) et SALVA (enregistrer).
  4. Choisissez CSV. Définissez le format de date yyyyMMdd, le format d’heure HHmmss et Separatore Data/Ora (séparateur date/heure) sur punto e virgola (point-virgule).
  5. Cliquez sur Continua (continuer), vérifiez la configuration et validez avec Crea (créer).
  6. Cliquez sur Ok pour revenir aux Flex Query.

Exécuter la requête et télécharger le CSV

  1. Dans la liste des Flex Query, cliquez sur Esegui (exécuter), la flèche bleue à droite de la requête.
  2. Définissez les dates de début et de fin du rapport.
  3. Cliquez sur ESEGUI (exécuter) et téléchargez le CSV.

Vidéo de la procédure Interactive Brokers

Importer le fichier dans le Journal

  1. Ouvrez le Journal, accédez à Storici (historiques) et cliquez sur Crea un nuovo storico (créer un historique). Si vous avez déjà un historique manuel, ouvrez sa modification et passez à l’étape 3.
  2. Renseignez Nome (nom), Saldo Iniziale (solde initial) et Valuta (devise). Choisissez Tags Template si vous souhaitez utiliser un modèle. Laissez Connetti Account in Tempo Reale (connecter un compte en temps réel) désactivé et validez avec Crea Storico (créer l’historique).
  3. Ouvrez la modification de l’historique. Dans Modifica lo storico (modifier l’historique), choisissez Importa da file (importer un fichier), puis Interactive Brokers.
  4. Glissez le fichier exporté dans la zone de dépôt ou cliquez sur Seleziona file (sélectionner un fichier). Ce panneau contient aussi les instructions écrites et la vidéo du fournisseur.

Guides associés

Découvrez le Journal, ouvrez vos historiques ou consultez les méthodes disponibles dans le guide de compatibilité.