Évaluez le risque d’un contrat
Multipliez les ticks du stop par la valeur du tick, puis ajoutez slippage et commissions aller-retour. Divisez le budget par ce risque unitaire. Le résultat est toujours arrondi à l’entier inférieur.
Calculateur de contrats futures
Déterminez combien de contrats entrent dans votre budget de risque.
Configurez votre position
USD
Devise du compte
%
Contrat futures
tick
Unité du stop
Frais et caractéristiques du contrat
Ticks 0,25Valeur du tick 1,25 $USValeur du point 5,00 $USCaractéristiques officielles ↗ · 26/09/2026
USD
tick
Les commissions sont saisies en USD, puis converties dans la devise du compte.
- Quantité · MES
- 4 contrats
- Budget de risque
- 100,00 $US
- Perte estimée au stop
- 100,00 $US
Détail du calcul
- Budget de risque
- 100,00 $US
- Perte estimée au stop
- 100,00 $US
- Risque effectif
- 1%
- Budget inutilisé
- 0,00 $US
- Risque par contrat
- 25,00 $US
- Distance du stop
- 20 ticks
- Valeur du tick
- 1,25 $US
- Valeur du point
- 5,00 $US
Quantité arrondie à l’inférieur à des contrats entiers.
Dimensionner une position futures
Prenons le contrat MES
Avec 10 000 USD et 1 % de risque, vous disposez d’un budget de 100 USD. Un stop de 20 ticks sur MES représente 25 USD par contrat. Sans commission ni slippage, cela donne quatre contrats.
Distinguez points et ticks
Le tick est le plus petit incrément de prix. ES et MES comptent quatre ticks par point, mais chaque tick vaut respectivement 12,50 et 1,25 USD. Un stop saisi en points est converti en ticks ; toute fraction est arrondie au supérieur.
Sélectionnez le bon contrat
MES, MNQ, M2K, ES, NQ, 6E, 6B, 6A et 6J disposent de valeurs prédéfinies. Elles concernent les futures outright standards, pas les options, les spreads entre échéances ou les CFD portant des noms similaires.
Comptez l’aller-retour
La commission doit couvrir l’ouverture et la clôture d’un contrat, en USD. Le slippage total s’exprime en ticks. Les deux sont intégrés avant arrondi. Pour une autre devise de compte, le taux affiché sert à la conversion.
Vérifiez aussi la marge
La marge est la garantie nécessaire pour tenir la position. Une taille conforme au budget de risque peut exiger une marge indisponible sur le compte. Un gap ou une exécution au-delà du stop peut aussi augmenter la perte réelle.