Trois symboles, des contrats différents
NAS100 désigne une série CFD sur le Nasdaq 100 dans le catalogue TotalTrade. D’autres opérateurs utilisent des noms comme US100 ou USTEC. NQ est le future E-mini Nasdaq-100 ; MNQ est le Micro E-mini. La proximité du sous-jacent ne rend pas identiques le contrat ou le prix d’exécution.
Un CFD suit les conditions du courtier. Un future possède un multiplicateur défini et une échéance. Pour transférer une stratégie entre instruments, vérifiez séparément les sessions, les frais, les différences de prix et la gestion des échéances.
La valeur d’un point sur NQ et MNQ
NQ vaut 20 USD par point, avec un tick de 0,25 point, soit 5 USD par contrat. MNQ vaut 2 USD par point et possède le même incrément de prix de 0,25, soit 0,50 USD. Dix Micro ont donc la même valeur monétaire par point qu’un E-mini, avant frais.
Avec un stop de 25 points, le risque par contrat est de 500 USD sur NQ et de 50 USD sur MNQ. Pour un budget de 100 USD, le calcul sans commissions permet 2 MNQ et aucun NQ. Zéro n’est pas une erreur : un contrat NQ entier dépasserait le budget.
Pourquoi le CFD demande un profil de spécifications
Dans le profil FTMO CFD Global, US100.cash utilise une valeur de 1 USD par point et par lot, vérifiée dans les spécifications publiques du 26 septembre 2026. Un stop de 25 points représente donc 25 USD par lot avant frais. Cette valeur ne découle pas du nom Nasdaq et ne doit pas être appliquée à un autre contrat sans vérification.
Le Lot Calculator traite ce CFD ; le Futures Contract Calculator traite NQ et MNQ. Copier la quantité d’un instrument à l’autre change le risque : lots CFD et contrats futures sont des unités différentes.
Comparer les backtests
Utilisez des périodes communes et définissez la session avec son fuseau horaire. Pour les futures, documentez l’échéance ou la construction de la série continue : le passage d’un contrat à l’autre peut créer des discontinuités. Pour le CFD, tenez compte du spread et du financement prévus par le compte.
Comparez d’abord les résultats en multiples du risque, puis reconstituez les frais et le P&L dans la devise du compte. Une stratégie avec un stop serré peut changer sensiblement lorsque le coût par opération représente une part plus importante du risque initial.
